Операционная касса банка – подразделение, обеспечивающее прием, выдачу и сохранность наличных денег, находящихся в банке. В состав входят: приходные (прием наличных денег от клиента) и расходные кассы (выдача наличных денег), кассы для размена денег, кассы пересчета денежной выручки, вечерние кассы и др.

Материально ответственные за работу кассы лица – руководитель банка, главный бухгалтер, главный кассир.

Оценка:
0
0 голос(ов)
1 2 3 4 5

Порядок открытия и организации работы обменного пункта, операционной кассы дополнительного офиса Банка, операционной кассы вне кассового узла

Банк открывает обменный пункт, операционную кассу, кассу вне кассового узла (далее внутреннее структурное подразделение) на основании Приказа по Банку в порядке, установленном Инструкцией Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (далее Инструкция).

Внутреннее структурное подразделение при открытии, фактическом изменении местонахождения (почтового адреса) вправе начать работу только после получения положительного заключения Территориального Учреждения Банка России.

Порядок формирования и хранения кассовых документов

Кассовые документы должны быть сформированы не позднее следующего рабочего дня или первого рабочего дня после выходного дня, нерабочего праздничного дня в дело (сшив) за каждый день.

Формирование дела (сшива) с кассовыми документами за каждый день производится кассовыми работниками и контролируется Начальником.

При формировании дела (сшива) кассовые документы подбираются в порядке возрастания номеров лицевых счетов, открытых на балансовом счете по учету кассы, сначала по дебету, затем по кредиту, а внутри одного балансового счета по учету кассы – в порядке возрастания номеров кредитуемых (дебетуемых) лицевых счетов, открытых на 17 балансовых счетах.

Мемориальные ордера подбираются в порядке возрастания номеров сначала дебетуемых внебалансовых счетов, кроме счетов N 99998 и 99999, затем кредитуемых внебалансовых счетов, кроме счетов N 99998 и 99999.

Оценка:
0
0 голос(ов)
1 2 3 4 5
Наименование решения Тематика Оценка Внедрений
Diasoft FA# Bank АБС Банка
230
Diasoft FA# Retail Операции физических лиц
142
ВАБАНК10G АБС Банка
5
ВАБАНКXL АБС Банка
1
ЦФТ - БАНК АБС Банка
1